Como funciona o resgate de um fundo?

O fluxo do resgate é o seguinte:

  1. O cotista entra no portal e solicita o resgate de um valor do seu fundo;
  2. O administrador do fundo recebe a solicitação de resgate;
  3. As quotas do fundo são convertidas em reais (processo conhecido como cotização) certo tempo após a solicitação ter sido feita, de acordo com o prazo estipulado em regulamento;
  4. O valor em reais é pago ao cotista certo tempo após a cotização, de acordo com o prazo estipulado em regulamento;

Exemplo 1

"A solicitação de resgate deverá ser feita à administradora e será processada com a quota do dia da efetiva solicitação (D+0) e o pagamento também no dia da efetiva solicitação (D+0)." (Regulamento do BTG Pactual Yield DI) = A solicitação é feita e no mesmo dia o cotista tem o dinheiro em sua conta.

Exemplo 2

"A solicitação de resgate deverá ser feita à administradora e será processada com a quota do trigesimo dia posterior à solicitação (D+30) e o pagamento no terceiro dia útil subsequente à data de conversão (D+3)." (BTG Pactual Dividendos FI de Ações) = A solicitação é feita e 33 dias depois o cotista tem o dinheiro em sua conta.

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